Analiza techniczna - Rafako

Rafako jest producentem bloków i urządzeń energetycznych dla przemysłu ciężkiego. Na swej stronie szczyci się, że jest największym producentem kotłów w Europie. Na pewno wielu bardzo dobrze zna tę spółkę i obserwowało ją w 2013 roku, gdy kurs tworzył formację trójkąta zwyżkującego, co chwilę dobijając do luki na poziomie około 7 zł. Kursowi nawet udało się wyjść pięknym wybiciem z bazy na dużym wolumenie (ostatnie dwie strzałki po prawej). 

Rafako - wykres dzienny, perspektywa roczna

Jednakże, sytuacja potoczyła się ciut inaczej niż ktoś akcjonariusze by sobie tego życzyli…

Katastrofalne wręcz wyniki za III Q 2013 roku ściągnęły cenę akcji w bardzo niskie rejony.

Rafako - zysk kwartalny w latach 2005-2014 (tylko I i III kwartał)

Kurs pikował w dół coraz szybciej, aż do momentu utraty około 50% wartości od sesji z wybiciem górą z trójkąta zwyżkującego.

Rafako - wykres dzienny, zakres od 22.02.2013 do 18.07.2014

Jest to świetny przykład przegranej walki z kretesem sytuacji technicznej z fundamentami.

Obecnie finanse spółki się ustabilizowały, a inwestorzy powoli zapominają o niedawnej katastrofie, a obecna sytuacja techniczna spółki wygląda co najmniej zachęcająco. Spójrzmy na wykres:

Rafako - wykres dzienny, perspektywa roczna

Na powyższym zdjęciu widzimy aktualny wykres. Kurs wyszedł górą na wysokim z trójkąta symetrycznego (sprawdź teorię). Low (3,87 zł) z dzisiejszej sesji jest powyżej High (3,82 zł) z poprzedniej, a zatem mamy do czynienia z luką startu (sprawdź teorię). Wybicie wygląda na solidne.

Jak twierdzi Elder, „luka startu akcentuje zasadniczą zmianę w mentalności tłumu – odsłania wielką presję nowego trendu. Im szybciej wskoczysz na jego pokład, tym lepiej dla Ciebie.”  („Zawód inwestor giełdowy”)

Potencjał ruchu wzrostowego należy ustanowić co najmniej na poziomie 4,47 zł, gdzie znajduje się lokalne maksimum z przed utworzenia się formacji trójkąta symetrycznego oraz gdzie należy spodziewać się realizacji zysków.

StopLoss należy ustanowić „na dolnej krawędzi luki” (Elder). W tym przypadku jest to 3,87 zł.

Poziom wejścia – 4,02 zł

SL – 3,87 zł

Ryzyko – 3,73% (15 groszy)

Potencjał wzrostu – 4,47 zł (11,19%, 45 groszy)

Stosunek Zysk/Ryzyko: 3 (zagranie będzie skuteczne przy minimalnej skuteczności 33,33 %)

Analizy Cornix